7 استراتژی برتر تحلیل تکنیکال که باید به جعبه ابزار معاملاتی خود اضافه کنید

7 استراتژی برتر تحلیل تکنیکال: ابزارهای حیاتی تریدرهای حرفه‌ای برای کسب سود پایدار در بازار.

هر تریدری رؤیای داشتن یک استراتژی جادویی را در سر می‌پروراند که همیشه کار کند. اما واقعیت این است: هیچ تنظیمات تکی‌ای نیست که همیشه برنده باشد. بازارها تغییر می‌کنند، شرایط دگرگون می‌شود و آنچه امروز جواب می‌دهد، ممکن است فردا شکست بخورد.

به همین دلیل است که تریدرهای موفق به یک استراتژی تکی متکی نیستند، بلکه چندین روش در آستین دارند. این را مانند داشتن ابزارهای مختلف برای کارهای مختلف در نظر بگیرید. چکش نمی‌تواند کار پیچ‌گوشتی را انجام دهد، و این موضوع در مورد تریدینگ نیز صدق می‌کند. استراتژی تریدینگ در محدوده‌ی رنج (Range Trading) ممکن است شما را در بازارهای خنثی نجات دهد، در حالی که یک استراتژی شکست (Breakout) به شما کمک می‌کند تا روند بزرگ بعدی را شکار کنید.

در این راهنما، ما 7 استراتژی برتر تحلیل تکنیکال را که هر تریدری باید بشناسد، مرور خواهیم کرد. این‌ها تئوری‌های پیچیده‌ای نیستند که فقط افراد با مدرک دکترا بتوانند آن‌ها را درک کنند. این‌ها رویکردهای ساده، عملی و مؤثری هستند که می‌توانید مستقیماً در نمودارهای خود به کار ببرید.

در پایان، دقیقاً خواهید دانست که چگونه از هر کدام استفاده کنید، چه زمانی آن را به کار بگیرید و چرا کار می‌کند.

7 استراتژی برتر تحلیل تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار شما

در ادامه، قرار است برترین استراتژی‌های تحلیل تکنیکال را که می‌توانید به جعبه ابزار معاملاتی خود اضافه کنید، به شما نشان دهیم. و خبر خوب این است: لازم نیست همه‌ی هفت مورد را هم‌زمان یاد بگیرید. با یکی شروع کنید، آن را تست کنید و ثبات بسازید. سپس، با پیشرفت، می‌توانید بقیه را به آن اضافه کنید. حتی یک تریدر باتجربه نیز در طول زمان به پالایش و تطبیق استراتژی‌های خود ادامه می‌دهد.

هدف این است که سلاح مناسب برای شرایط بازار مناسب را آماده داشته باشید. بیایید آن‌ها را یکی یکی بررسی کنیم.

۱. استراتژی تریدینگ در محدوده‌ی رنج (Range Trading Strategy)

اگرچه ترید کردن در جهت روند در میان تریدرها بسیار محبوب است، اما بازار همیشه روند ندارد. در واقع، تخمین زده می‌شود که بازارها ۷۰ تا ۸۰ درصد اوقات در حالت رنج (خنثی) هستند. پس آیا تریدرها زمانی که بازار در رنج است، دست روی دست می‌گذارند؟ خب، نه دقیقاً.

ترید کردن در بازار رنج به صبر و دقت نیاز دارد، اما می‌تواند بسیار سودآور باشد، به خصوص برای اسکالپرها و تریدرهای روزانه.

برای درک نحوه ترید با استراتژی رنج، مهم است که تعریف کنید رنج چیست. بازار زمانی در رنج است که قیمت تلاش می‌کند تا دو سطح کلیدی را به سمت بالا یا پایین بشکند.

حالا که رنج را تعریف کردیم، واضح است که اولین چیزی که باید روی آن تمرکز کنیم، سطوح کلیدی است. بخش عمده‌ی استراتژی رنج این است که منتظر بمانیم تا قیمت از این سطوح کلیدی بازگردد.

برای ترید مؤثر در این حالت، اولین کاری که باید انجام دهیم، مشخص کردن سطوح کلیدی است که قیمت دائماً به آن‌ها بازمی‌گردد. ما می‌توانیم این سطوح را حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) بنامیم.

پس از مشخص کردن این سطوح، ما به سادگی زمانی که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، خرید می‌کنیم و وقتی به سطح مقاومت می‌رسد، می‌فروشیم. به همین سادگی. در ابتدا، ممکن است مجبور شوید از ابزارهای ترسیمی استفاده کنید، اما به محض اینکه متوجه شوید بازاری در حالت رنج قرار دارد، به سرعت خواهید توانست در حمایت بخرید و در مقاومت بفروشید.

بنابراین، می‌توانید از ترید این “روندهای کوچک” در داخل بازار رنج بهره ببرید. به این ترتیب، شما در حال ترید یک استراتژی رنج اصلاح شده هستید.

مثال تنظیمات ترید (Example Trade Setup): برای مثال، به جفت ارز EUR/GBP نگاهی بیندازید که به خاطر شرایط بازار رنج خود شناخته شده است. اولین چیزی که مشخص می‌کنیم، سقف رنج و کف رنج (سطوح مقاومت و حمایت) است. می‌توانیم منتظر بمانیم تا قیمت به این سطوح برسد و از آن‌ها اقدام به فروش یا خرید کنیم، همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است. همان‌طور که می‌بینید، این کار پیچیده‌ای نیست. شما به سادگی پایین می‌خرید، بالا می‌فروشید و این کار را تکرار می‌کنید تا زمانی که رنج شکسته شود. شما اساساً از این حالت بازار به نفع خود استفاده می‌کنید، که در برخی موارد می‌تواند بسیار سودآور باشد.

نکته حرفه‌ای (Pro Tip): هنگام استفاده از استراتژی رنج، همیشه سطوح رنج را با تماس‌های متعدد در هر دو سطح حمایت و مقاومت تأیید کنید و آن را با حجم (Volume) یا اندیکاتورهای مومنتوم ترکیب کنید تا از شکست‌های کاذب (False Breakouts) جلوگیری شود.

۲. استراتژی شکست (Breakout Strategy)

استراتژی شکست، ترید کردن پس از آن است که قیمت برای مدتی در حال رنج بوده یا زمانی که دائماً سطوح جدیدی را می‌شکند. معمولاً بازار در سه فاز حرکت می‌کند: انباشت (Accumulation)، دست‌کاری (Manipulation)، و توزیع (Distribution). به زبان ساده، بازار یا در حال رنج است، یا حرکات جعلی ایجاد می‌کند، یا در حال روند گرفتن است. استراتژی‌های شکست به تریدرها کمک می‌کنند تا روندها را زودتر شناسایی کرده و با تغییر بازار از رنج به روند، از حرکت‌های جدید قیمت سرمایه‌گذاری کنند.

هدف از ترید با استراتژی شکست، ورود به یک روند جدید در مراحل اولیه است. به این ترتیب، ریسک پایین است اما پاداش به طور قابل توجهی بالاتر است. استراتژی‌های شکست نوعی از استراتژی‌های پیروی از روند (Trend Following) هستند که هدفشان گرفتن آغاز یک حرکت جهت‌دار جدید است.

استراتژی شکست اغلب با استفاده از خط حمایت و مقاومت یا خط روند ترید می‌شود. اگر از هر یک از این ابزارها استفاده می‌کنید، چیزی که می‌خواهید ببینید این است که قیمت یک سطح کلیدی مهم را بشکند. تریدرها از نمودار قیمت برای شناسایی شکست‌ها و تأیید حرکت قیمت استفاده می‌کنند و الگوهای نمودار و حجم را برای تأیید شکست تحلیل می‌کنند. این می‌تواند یک سقف تاریخی یک دارایی، بالاترین سطح روز، یا صرفاً شکست یک رنج طولانی مدت باشد.

با این حال، مهم است که از ریسک‌های موجود در استراتژی‌های شکست، مانند شکست‌های کاذب و نوسانات سریع (Whipsaws)، آگاه باشید. در حالی که یک مبتدی بلافاصله پس از شکست وارد ترید می‌شود، روش حرفه‌ای‌تر برای ترید استراتژی شکست این است که قبل از ورود به پوزیشن، منتظر تست مجدد (Retest) سطح بمانید. انجام همین کار می‌تواند به طور قابل توجهی نرخ موفقیت شما را افزایش دهد و به شما کمک کند تا از فیک‌اوت‌ها دوری کنید.

مثال تنظیمات ترید (Example Trade Setup): اگر به نمودار زیر نگاهی دقیق بیندازید، متوجه خواهید شد که قیمت مدت زمان طولانی را در رنج سپری کرده و بین منطقه حمایت و مقاومت به عقب و جلو حرکت کرده است. در نهایت، قیمت از منطقه حمایت شکست و آن منطقه را دوباره تست کرد، بنابراین منطقه حمایت را به منطقه مقاومت تبدیل کرد، قبل از یک حرکت سریع به سمت پایین. پس از شکست، قیمت به شدت کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده فشار قوی فروش است. چیز دیگری که متوجه خواهید شد، یک فیک‌اوت (شکست کاذب) بالای منطقه مقاومت است. با انتظار برای تست مجدد، از یک فیک‌اوت احتمالی جلوگیری کرده و یک ورود تمیزتر به روند جدید را به دست می‌آوردید.

نکته حرفه‌ای (Pro Tip): یک قانون کلیدی که باید در نظر داشت این است که هر چه رنج طولانی‌تر باشد، شکست بزرگ‌تر است. پس، وقتی متوجه بازاری شدید که برای مدت طولانی در حال رنج است، منتظر شکست باشید و اجازه دهید ترید ادامه یابد.

۳. استراتژی فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement Strategy)

ما نمی‌خواهیم شما را با تمام تاریخ شگفت‌انگیز کشف دنباله فیبوناچی خسته کنیم، اما می‌توانید مطمئن باشید که این کشف می‌تواند بازی تریدینگ شما را متحول کند. (اگر یک بررسی واقعاً عمیق می‌خواهید، می‌توانید به سادگی راهنمای کامل ما در مورد استراتژی‌های تریدینگ فیبوناچی را ببینید).

بیایید به سرعت آنچه را که باید در مورد استراتژی فیبوناچی ریتریسمنت بدانید، به شما نشان دهیم.

به طور کلی، بازار فقط برای همیشه در جهت روند حرکت نمی‌کند. فرض کنید در یک بازار صعودی، بازار فقط به صعود ادامه نمی‌دهد. نه. آنچه اتفاق می‌افتد این است که قیمت دارایی اغلب حرکت‌های نزولی کوچکی را حتی در یک روند صعودی پیدا می‌کند و بالعکس. این حرکات کوچک، اصلاح یا ریتریسمنت (Retracements) نامیده می‌شوند.

در یک روند قوی، ریتریسمنت فرصت تازه‌ای را برای تریدرها فراهم می‌کند تا به روند بپیوندند. اینجاست که استراتژی فیبوناچی ریتریسمنت وارد عمل می‌شود.

اگر از این استراتژی در یک روند صعودی استفاده می‌کنید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که ابزار فیبوناچی ریتریسمنت خود را از کف نوسانی (Swing Low) تا سقف نوسانی (Swing High) رسم کنید و منتظر بمانید تا قیمت به سطح فیبوناچی ترجیحی شما برسد و از آنجا حرکت خود را آغاز کند.

اکنون، نظرات مختلفی در مورد اینکه کدام سطوح بهترین عملکرد را دارند وجود دارد، اما محبوب‌ترین‌ها ۶۱.۸٪، ۷۰٪ و ۷۹.۱٪ هستند. می‌توانید تمام این‌ها را با استفاده از داده‌های تاریخی بک‌تست (Backtest) کنید تا مشخص کنید کدام سطوح ریتریسمنت قابل اعتمادتر هستند و به آنچه برای شما کار می‌کند، پایبند بمانید. (شما همچنین می‌توانید از الگوریتم‌ساز، ابزار تریدینگ هوش مصنوعی رایگان ما، استفاده کنید که شما را قادر می‌سازد استراتژی‌های تریدینگ را بدون کدنویسی خودکار کنید.)

مثال تنظیمات ترید (Example Trade Setup): در مثال ما، طلا از ۲۵۹۵.۸۲ (کف نوسانی) تا ۲۶۶۵.۲۹ (سقف نوسانی) بالا رفته است. به جای دنبال کردن حرکت، ابزار فیبوناچی خود را بیرون می‌کشید و از کف تا سقف نوسانی رسم می‌کنید. قیمت به سطح ۶۱.۸٪ در حدود ۲۶۲۲.۳۶ باز می‌گردد. در آن نقطه، یک کندل پین بار صعودی تشکیل می‌شود. این سیگنال شما برای ورود به ترید است. شما یک پوزیشن خرید را در پایان کندل باز می‌کنید، حد ضرر (Stop Loss) خود را کمی زیر کف نوسانی قرار می‌دهید و سقف قبلی در ۲۶۶۵.۲۹ را هدف قرار می‌دهید. بازار به سطح فیبوناچی احترام می‌گذارد و دوباره به سمت بالا شلیک می‌کند و یک ورود ریتریسمنتی نمونه را به شما می‌دهد.

نکته حرفه‌ای (Pro Tip): سطوح فیبوناچی ریتریسمنت را برای تأیید، با سیگنال‌های دیگری مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک یا الگوهای کندل استیک ترکیب کنید. این کار به فیلتر کردن تنظیمات کاذب کمک می‌کند و قابلیت اطمینان تریدهای شما را افزایش می‌دهد.

۴. استراتژی EMA ۵-۸-۱۳ (The 5-8-13 EMA Strategy)

میانگین متحرک ممکن است یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال باشد، اما سه تا از آن‌ها را با هم ترکیب کنید و یک استراتژی قدرتمند به دست می‌آورید. این دقیقاً همان کاری است که استراتژی EMA ۵-۸-۱۳ انجام می‌دهد، و شامل تحلیل تلاقی EMA های ۵، ۸ و ۱۳ برای تولید سیگنال‌های تریدینگ است.

نحوه‌ی کار به این صورت است: وقتی EMA ۵ از هر دو EMA ۸ و EMA ۱۳ عبور می‌کند، این سیگنال شما برای ورود به ترید است. ساده است، درست است؟

اما یک شرط وجود دارد که نمی‌توانید نادیده بگیرید: برای یک خرید، قیمت باید بالای هر سه EMA باشد. برای فروش، قیمت باید زیر هر سه باشد. این شما را در جهت درست ترید نگه می‌دارد و از نوسانات سریع غیرضروری جلوگیری می‌کند.

منتظر بمانید تا اولین کندل پس از تقاطع بسته شود و سپس دکمه را فشار دهید. این قدم اضافی شما را از سیگنال‌های کاذب نجات می‌دهد.

برای تنظیمات، تریدرها معمولاً نمودارهای خود را برای وضوح کدگذاری رنگی می‌کنند: EMA ۵ به رنگ قرمز، EMA ۸ به رنگ آبی و EMA ۱۳ به رنگ بنفش. به این ترتیب، شما دقیقاً می‌دانید در هیجان بازار کدام خط کدام است.

مثال تنظیمات ترید (Example Trade Setup): همان‌طور که در نمودار زیر می‌بینید، USDJPY در حال روند صعودی بوده است. قیمت برای مدتی در حال ریتریسمنت بوده، اما ناگهان EMA ۵ (قرمز) از هر دو EMA ۸ (آبی) و EMA ۱۳ (بنفش) عبور می‌کند. در آن لحظه، قیمت نیز به وضوح بالای هر سه میانگین متحرک است. به جای عجله کردن، منتظر می‌مانید تا کندل فعلی بالای EMA ها بسته شود. پس از بسته شدن، یک خرید وارد می‌کنید. حد ضرر یا زیر کندل سیگنال یا زیر کف نوسانی قرار می‌گیرد. انتخاب در اینجا با شماست. برای اهداف، می‌توانید از سقف‌های نوسانی اخیر یا یک نسبت ریسک به ریوارد ثابت مانند ۱:۱ استفاده کنید. اما تست کنید و هر کدام که برای شما کار می‌کند را پیدا کنید و به آن پایبند بمانید. به این ترتیب، شما فقط حدس نمی‌زنید، بلکه از یک ورود ساختارمند و مبتنی بر قانون استفاده می‌کنید.

نکته حرفه‌ای (Pro Tip): هنگام استفاده از استراتژی EMA ۵-۸-۱۳، به هم‌راستایی (Alignment) توجه کنید. هنگامی که EMA ۵ در یک روند صعودی از ۸ و ۱۳ عبور می‌کند (یا در یک روند نزولی زیر آن‌ها قرار می‌گیرد)، نشان‌دهنده مومنتوم قوی است. اما همیشه قبل از ورود، با حجم یا پرایس اکشن تأیید کنید.

۵. استراتژی تریدینگ حجم (Volume Trading Strategy)

حجم مانند ضربان قلب بازار است. به شما می‌گوید که یک حرکت واقعاً چقدر قوی یا ضعیف است. تحلیل حجم به تریدرها کمک می‌کند تا رفتار اصلی بازار را درک کنند و اعتقاد پشت حرکات قیمت را آشکار می‌سازد.

به این فکر کنید: اگر قیمت در حال افزایش است اما حجم در حال کاهش، قدرت رالی رو به اتمام است. از طرف دیگر، اگر قیمت یک سطح کلیدی را بشکند و حجم افزایش یابد، معمولاً یک حرکت واقعی است.

استفاده از حجم در استراتژی تریدینگ شما به تفکیک حرکات واقعی از فیک‌اوت‌ها کمک می‌کند. به عنوان مثال، هنگامی که یک شکست اتفاق می‌افتد، بسیاری از تریدرها قبل از ورود، منتظر حجم بالاتر از حد متوسط می‌مانند. به این ترتیب، می‌دانید که بازار مشارکت کافی پشت این حرکت دارد.

اگرچه توصیه نمی‌کنیم که ترید حجم را به تنهایی شروع کنید، اما یک تریدر تکنیکال اغلب تحلیل حجم را با سایر ابزارهای تکنیکال مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند یا میانگین‌های متحرک ترکیب می‌کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرد. اگر قیمت به حمایت برخورد کند و متوجه شوید که حجم در هنگام برگشت (Bounce) در حال افزایش است، این یک سیگنال قوی است. همین امر در مورد فروش در مقاومت با حجم سنگین نیز صدق می‌کند.

مثال تنظیمات ترید (Example Trade Setup): در نمودار NQ ۱۰۰، قیمت به یک سطح کلیدی در حدود ۲۳۶۰۰ احترام گذاشته که در گذشته به عنوان منطقه حمایت و اخیراً به عنوان منطقه حمایت-تبدیل‌شده-به-مقاومت عمل کرده است. با این حال، قیمت در نهایت از مقاومت می‌شکند. در کندل شکست، متوجه می‌شوید که حجم بالاتر از میانگین دوره‌ی ۲۰۰۰ افزایش می‌یابد. این تأیید شماست. بنابراین، یک خرید درست بالای سطح شکست وارد می‌کنید و حد ضرر خود را زیر کف اخیر قرار می‌دهید. قیمت به سرعت بالاتر می‌رود زیرا سایر تریدرها نیز افزایش حجم را مشاهده می‌کنند و به آن می‌پیوندند. این قدرت هم‌راستا کردن پرایس اکشن با حجم است.

نکته حرفه‌ای (Pro Tip): از افزایش حجم برای تأیید شکست‌ها استفاده کنید. حرکات قوی که با حجم رو به افزایش پشتیبانی می‌شوند، قابل اعتمادتر از آن‌هایی هستند که با حجم ضعیف همراهند. از سوی دیگر، حجم کم می‌تواند نشان‌دهنده شکست‌های کاذب یا کم شدن مومنتوم باشد.

۶. استراتژی EMA ۹ با تأیید RSI (The 9 EMA Strategy with RSI Confirmation)

اگر دقت را دوست دارید، این یکی برای شماست. استراتژی EMA ۹ با تأیید RSI، یک استراتژی RSI خاص است که توسط تریدرهای تکنیکال به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. این استراتژی به شما هم سیگنال مومنتوم و هم سیگنال‌های اشباع خرید/اشباع فروش (Overbought/Oversold) را در یک پکیج شسته و رفته می‌دهد.

تنظیمات به این صورت است: ما از EMA ۹ برای ردیابی جهت کوتاه‌مدت استفاده می‌کنیم. سپس، آن را با RSI برای تأیید جفت می‌کنیم.

قوانین ساده هستند:

• خرید: زمانی که RSI در منطقه‌ی اشباع فروش (Oversold) است و قیمت بالای EMA ۹ بسته می‌شود.

• فروش: زمانی که RSI در منطقه‌ی اشباع خرید (Overbought) است و قیمت زیر EMA ۹ بسته می‌شود.

حالا، بیایید در مورد زمان‌بندی صحبت کنیم. اگر در حال ترید نزدک (Nasdaq) هستید، به سشن نیویورک پایبند باشید و روی نمودار ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه تمرکز کنید. در آن زمان بازار فعال‌ترین حالت خود را دارد. اگر در حال ترید جفت ارزهای فارکس هستید، تایم فریم ۴ ساعته تناسب بهتری دارد.

این ترکیب RSI و EMA مورد علاقه‌ی تریدرهای تکنیکال است که اغلب برای ورودی‌های دقیق به این رویکرد تکیه می‌کنند. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا تعادل بین مومنتوم و خستگی بازار را پیدا کنید.

مثال تنظیمات ترید (Example Trade Setup): برای نشان دادن نحوه کار این استراتژی، بیایید آن را در بازار فارکس آزمایش کنیم: AUDCAD، تایم فریم ۴ ساعته. می‌بینیم که قیمت به طور مداوم از یک منطقه اشباع خرید به منطقه اشباع فروش و بالعکس حرکت می‌کند. پس، چگونه می‌توانیم از این حرکات سرمایه‌گذاری کنیم؟ اگر به دنبال خرید بازار هستیم، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که منتظر بمانیم تا قیمت بالای EMA ۹ بسته شود در حالی که قیمت یا در سطح اشباع فروش است یا تازه از آن خارج شده است. در مقابل، ما فقط زمانی می‌فروشیم که ببینیم قیمت زیر EMA ۹ بسته شده است و در عین حال یا در سطح اشباع خرید است یا تازه از آن خارج شده است.

نکته حرفه‌ای (Pro Tip): هنگامی که قیمت از EMA ۹ عبور می‌کند، از RSI برای تأیید استفاده کنید. به دنبال RSI زیر ۳۰ در روندهای صعودی یا بالای ۷۰ در روندهای نزولی باشید. این سیگنال‌های ضعیف را فیلتر می‌کند و دقت ترید را بهبود می‌بخشد.

۷. استراتژی حمایت و مقاومت (The Support and Resistance Strategy)

حمایت و مقاومت ستون فقرات تحلیل تکنیکال هستند. تقریباً هر استراتژی‌ای که تا به حال استفاده خواهید کرد، به نوعی بر این مفهوم بنا شده است. سطوح حمایت و مقاومت اغلب با الگوهای قیمت ترکیب می‌شوند تا دقت ترید بهبود یابد.

سطح حمایت به سادگی یک منطقه قیمتی است که در آن خریداران به طور مداوم وارد می‌شوند. مقاومت برعکس آن است؛ جایی است که فروشندگان به طور مداوم قیمت را پایین می‌برند. این مناطق را شناسایی کنید و از قبل یک مزیت دارید.

ترید کردن آن‌ها ساده است. زمانی که قیمت به حمایت نزدیک می‌شود، بخرید؛ زمانی که به مقاومت نزدیک می‌شود، بفروشید. اما نکته اینجاست: همیشه منتظر تأیید باشید. الگوهای کندل استیک مانند پین بار یا کندل‌های پوشا (Engulfing Candles) یک راه عالی برای تأیید برگشت (Bounce) هستند.

روش دیگری برای ترید حمایت و مقاومت، ترکیب آن‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند فیبوناچی، دمارکر (DeMarker) و غیره است. راه عالی دیگر استفاده از اندیکاتورهای حجم است. شما می‌توانید آن‌ها را تقریباً با تمام استراتژی‌های تریدینگ دیگری که قبلاً ذکر کردیم ترکیب کنید و این کار بلافاصله نرخ برد (Win Rate) آن‌ها را افزایش می‌دهد. تسلط بر حمایت و مقاومت برای تریدینگ تکنیکال موفق ضروری است.

مثال تنظیمات ترید (Example Trade Setup): در این مثال، ما قصد داریم استراتژی حمایت و مقاومت را برای تأیید با اندیکاتور دمارکر ترکیب کنیم. همان‌طور که از نمودار بالا می‌بینیم، قیمت دو بار به منطقه مقاومت بازگشت در حالی که سیگنال اشباع خرید را نیز در ابزار دمارکر به ما داد. این به ما یک سیگنال قوی می‌دهد که بازار در شرف نزول است. در این سناریو، شما می‌توانید تصمیم بگیرید که بلافاصله دکمه فروش (SELL) را بزنید یا قبل از ورود به ترید، منتظر تشکیل یک کندل استیک نزولی بمانید. در هر صورت، باید حد ضرر خود را بالای سقف حرکت قرار دهید و از سواری لذت ببرید.

نکته حرفه‌ای (Pro Tip): فقط سطوح حمایت و مقاومت را علامت نزنید. نحوه‌ی واکنش قیمت در اطراف آن‌ها را تماشا کنید و برای جلوگیری از شکست‌های کاذب و بهبود ورودی‌های خود، با الگوهای کندل استیک یا حجم تأیید کنید.

بک‌تست و بهینه‌سازی (Backtesting and Optimization)

قبل از ریسک کردن پول واقعی در بازارها، ضروری است بدانید که آیا استراتژی تریدینگ شما واقعاً کار می‌کند یا خیر. اینجا جایی است که بک‌تستینگ وارد می‌شود. بک‌تستینگ شامل اجرای استراتژی شما از طریق داده‌های تاریخی بازار است تا ببینید در گذشته چگونه عمل کرده است. این فرآیند به شما کمک می‌کند تا نقص‌های احتمالی را شناسایی کنید، رویکرد خود را دقیق تنظیم کنید و اعتماد به نفس خود را در برنامه تریدینگ خود بسازید.

بهینه‌سازی با تنظیم پارامترهای استراتژی شما، مانند نقاط ورود و خروج، تحمل ریسک یا حجم تریدینگ، یک قدم جلوتر می‌رود تا بهترین نتایج ممکن را در شرایط مختلف بازار به دست آورید. با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نمودار و اندیکاتورهای تکنیکال، می‌توانید نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کرده و نحوه واکنش استراتژی خود را به سناریوهای مختلف آزمایش کنید.

در نهایت، بک‌تستینگ و بهینه‌سازی، بینش‌های مبتنی بر داده را که برای تصمیم‌گیری آگاهانه در تریدینگ و افزایش شانس موفقیت شما در بازارهای واقعی لازم است، به شما می‌دهند. و این کار را می‌توان در یک حساب دمو انجام داد.

چگونه ریسک خود را مدیریت کنیم (How to Manage Your Risk)

مهم نیست که استراتژی تریدینگ شما چقدر قوی است، مدیریت ریسک برای موفقیت بلندمدت حیاتی است. تحلیل تکنیکال می‌تواند با کمک به شما در تشخیص برگشت‌های احتمالی روند و تغییرات در احساسات بازار، نقش بزرگی در مدیریت ریسک ایفا کند. برای مثال، اندیکاتورهایی مانند اسیلاتور استوکاستیک (stochastic oscillator) می‌توانند در مورد تغییرات در مومنتوم به شما هشدار دهند، در حالی که سطوح حمایت و مقاومت به شما کمک می‌کنند تا شناسایی کنید که قیمت ممکن است در کجا متوقف یا معکوس شود.

مدیریت ریسک مؤثر همچنین به معنای استفاده از ابزارهایی مانند سفارشات حد ضرر (Stop-Loss Orders) برای محدود کردن زیان‌های احتمالی و تعیین حجم پوزیشن (Position Sizing) است تا مطمئن شوید که بیش از حد در معرض هر ترید قرار نگرفته‌اید.

هر تریدری تحمل ریسک و سبک تریدینگ متفاوتی دارد، بنابراین مهم است که یک برنامه مدیریت ریسک متناسب با رویکرد شخصی خود تدوین کنید.

جمع‌بندی

این هم از این! هفت استراتژی قدرتمند تحلیل تکنیکال که می‌توانید به جعبه ابزار معاملاتی خود اضافه کنید. همچنین میتوانید از فروشگاه پوزیشن ایکس نیز دیدن کنید و از ابزار های پیشرفته و حرفه ای ما از سایت تهیه کنید و سطح معاملات خود را ارتقا دهید.

ما با ترید رنج و تنظیمات شکست شروع کردیم، از طریق ریتریسمنت‌های فیبوناچی حرکت کردیم و استراتژی‌های EMA، تحلیل حجم، و حمایت و مقاومت همیشه سبز را به آن افزودیم. هر کدام جایگاه خود را دارند. هر کدام زمانی کار می‌کنند که با صبر و انضباط به کار گرفته شوند.

آیا نیاز دارید که بر همه‌ی آن‌ها به طور هم‌زمان مسلط شوید؟ اصلاً. باهوش‌ترین تریدرها یک یا دو مورد را انتخاب می‌کنند، آن‌ها را تست می‌کنند و قبل از افزودن ابزارهای بیشتر، ثبات می‌سازند. مزیت واقعی در تسلط بر آن‌هایی است که با سبک شما سازگار است. این را با مدیریت ریسک قوی ترکیب کنید، و از بیشتر تریدرها جلوتر خواهید بود.

در پایان، تریدینگ در مورد احتمالات است، نه قطعیت‌ها. این استراتژی‌ها احتمال موفقیت بالاتری را به شما می‌دهند، اما این انضباط شماست که نتیجه را تعیین می‌کند.